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国机集团:筑梦强国路,司库新引擎
2024年9月19日

   

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近日,在由用友主办的大型制造企业数智化转型与创新专题论坛上,中国机械工业集团有限公司(简称:国机集团)财务信息化主管唐钻坚分享了国机集团在司库体系建设方面的创新实践和成果。

   


国机集团自1997年成立以来,已发展成为国际化的综合性装备工业集团,专注于科技研发、先进装备制造、工程承包与供应链管理。当前,集团拥有12万名员工,12家上市公司和28家直管二级企业,业务覆盖全球五大洲。2023年,集团资产总额超过3000亿人民币,收入也超3000亿人民币,全球五百强排名第279位,属于国务院国资委直接管理的国有重要骨干企业。


   


司库建设总体目标


唐钻坚指出,国机集团的司库体系建设遵循了国资委1号文的要求,其总体目标是实现对资金等金融资源的“看得见、管得住、调得动、用得好”。基于集团的实际需求,司库体系建设目标包括“通过司库系统建设,实现6个贯通效果,满足5个管控目标”。

   

司库建设体系:6个贯通效果


   

司库建设体系:5个管控目标


国机集团司库体系的系统构成和应用


唐钻坚详细介绍了司库系统的构成,包括司库管理系统司库交易系统。司库管理系统主要用于企业级的资金管理,涵盖了所有企业的资金操作;而司库交易系统则专注于资金结算的通道。这两套系统虽然独立部署和运用,但紧密融合,形成了一个高效的资金管理平台。


在系统的上游,司库系统与集团业务系统进行有效融合,确保了业务与财务的全面一体化;在系统的下游,司库系统与财务系统和税务系统实现了深度集成。同时,系统还与20家银行实现了直连,优化了资金结算流程。同时,系统实现了与集团公共系统的信息共享,包括OA系统、主数据系统等,进一步提高了信息的交互性和全面性。此外,系统还集成了外部社会化数据源,如企查查和万德等,增强了数据的多维度和准确性。


   


国机集团司库建设历程


唐钻坚强调,国机集团在组织机制制度保障方面提供了全面支持,确保了司库体系建设的顺利实施。集团总部建立了专门的项目团队和领导小组,负责协调系统和体系的推进,同时,各级党委也成立了工作组织机构,保障了项目的有效实施。在制度方面,集团发布了相关指导文件及方案,为建设工作提供了明确的指引,为业务执行提供了详细的操作规范。


   


司库建设主要内容


系统建设分为三年实现:2022年,完成了动态建模平台的建设,搭建了系统基础框架,并上线了账户管理和资金结算模块;2023年,上线了接近20个功能模块,进一步提升了系统的功能和应用范围;2024年,计划全面应用、巩固提升,同时集成财务系统、交易系统、业务系统和银行系统,确保系统的全面覆盖和高效运作。

司库系统账户管理模块

国机集团实现了账户全生命周期的线上管理,审批效率显著提升,从传统的一个月缩短至一周。集团建立了以财务公司和18家合作银行为核心的账户体系,将主要结算账户整合至财务公司及合作银行范围内,实现了直连和可视化管理。直连账户通过系统自动下载余额和流水,而非直连账户则借助机器人流程自动化(RPA)技术进行管理。同时,系统还建立了多维分析体系,以支持精准和高效的资金管理。

资金结算模块

国机集团成功实现了全流程的线上化管理,打通了上游业务系统与下游交易系统,涵盖了对公业务和对私业务。外汇业务的全流程线上闭环管理有效缩短了办理周期,确保了资金计划的精准控制。特别是在风险管控方面,建立了黑白名单和自动预警机制,显著降低了资金结算的风险。

数据综合应用

司库系统通过整合各类业务数据,建立了56个监测模型和多类数据分析表,这些数据工具不仅支持管理层的决策,还提供了面向全企业的管理大屏和详细的分析报表。此外,系统还开发了针对虚假贸易和挂靠经营的识别功能,涵盖国资委近年来重点关注的领域。

AI能力引入

在当前人工智能技术的应用趋势下,国机集团在其司库系统中引入了先进的AI能力,显著提升了系统的客服功能。这一技术集成基于本地知识库,所有的回答和支持信息均来源于公司现有的制度、系统操作手册,而非外部互联网资源。这种做法确保了信息的准确性和相关性。通过这一AI应用,国机集团不仅扩展了客服覆盖范围,还有效减轻了运维和客户支持的压力,提高了系统的整体效率。

系统安全

国机集团实施了全面的国产化方案,采用了飞腾服务器和浪潮虚拟化操作系统麒麟,数据库则选用了达梦系统。为了确保数据的安全性与高可用性,集团实现了两地三中心的数据级灾备方案,确保系统可用性达到99.9%。此外,集团通过了公安部的等保三级测评及三密(密级、密级保护、密级数据)测评,进一步验证了系统的安全性和稳定性。

国机集团司库系统建设成效


最后,唐钻坚针对国机集团司库系统建设成效进行了总结,国机集团在推进财务管理和系统安全方面取得了显著进展,成功实现了五个统一,并构建了多层次的安全防线。


   


系统覆盖了包括法人企业和分公司在内的15000多家单位,业务流程超过1.6万条。

1


账户管理基础持续夯实:账户数量较历史最高数压降近40%,较2021年末进一步压降10%。境内银行账户直联从零开始,直连率达到80%+、境外银行账户可视率90%+,账户可视化程度大幅提升。

2


资金集中管理能力提升:境内全口径资金集中度提升8个百分点、境内可归集资金集中度提升14个百分点

3


融资成本压降效益明显:集团平均融资成本较2021年末整体下降70个BP,降幅20%。


4


资金风险管理成效初具:建立资金风险监控与预警模型,实现“一点看全,一点接入,一点监控”。

唐钻坚表示,国机集团通过这些措施,不仅提升了财务管理的效率和安全性,还为全球业务的顺利开展提供了强有力的支持。

筑梦强国路,司库新引擎!国机集团的实践分享,展示了其在智能财务管理领域的创新引领力与前瞻视野。国机集团司库体系作为集团发展的“新引擎”,在优化资源配置、提升管理效率、强化风险控制等方面所发挥的重要作用。它不仅为国机集团的持续稳健发展提供了坚实的财务支撑,也必将为我国装备制造业乃至整个大型制造企业的高质量发展和新质生产力的打造贡献智慧与力量。



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