天津能源集团：聚焦司库体系建设做津城国企数智革新先锋者

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天津能源集团：聚焦司库体系建设做津城国企数智革新先锋者

2024年10月15日

yonyou

天津能源投资集团有限公司（简称：天津能源集团）是天津市能源项目投资建设与运行管理主体。集团在财务数字化建设方面起步较早，自2013年成立至今，经历了“核算标准化业务规范，业财一体效率进阶，财税资档一体价值深化”三个阶段。司库系统作为财务数字化转型的重要部分，在集团前期整体规划时也被纳入蓝图设计。

2023年，天津能源集团正式携手用友开启司库系统建设，创新集团资金管理机制，以财务公司为载体，以司库信息系统建设为抓手，建设集团特色司库管理体系，实现集团资金管理的系统化、体系化、数智化转型，打造集团全球资金资源配置中枢、资金风险管控中枢、资金数据集成中枢，战略决策智慧中枢，有力助推企业实现高质量发展，并成为天津市市属国资企业中率先完成司库体系建设的单位。

天津能源集团简介

天津能源投资集团有限公司（简称：能源集团）成立于2013年5月30日，经天津市委、市政府批准，由天津市津能投资公司和天津市燃气集团有限公司重组而成，是天津市国资委监管的国有法人独资公司，注册资本100.94亿元。能源集团共有参控股企业100家，其中全资及控股企业54家，资产总额583亿。集团以“四源”，即电源、气源、热源、新能源为主营业务，承担着保障天津市能源安全稳定供应和推动能源结构调整优化的重任。

绿色化、数字化双转型战略

推动集团司库体系建设

战略驱动数智管理

天津能源集团”十四五”规划提出绿色化、数字化双转型战略，以数字驱动助力建设可持续发展的一流综合能源集团，促进集团管控决策、生产经营、民生服务向智能化、数字化、协同化转型升级。在集团整数字化转型背景下，财务由信息化，向数字化、智能化转型，司库体系建设是财务数智化的建设内容之一，希望通过司库体现建设提升集团整体资金运营效率。

风控合规要求

能源集团下属有财务公司，作为集团内部银行一方面为集团内部成员提供金融资源服务，另一方面需要审慎的监管应对和对外财务信息披露，风控合规要求更高。因此需要数智化技术实现集团业财系统与财务公司系统流程和数据的融合，提升资金管理的效率和透明度。

成本管控要求

国有企业高质量发展，在当前经济发展形势下，集团非常重视成本管控，需要通过精细化资金管理真正落实预算的刚性约束，实现成本由“花了算”到“算着花”转变。

数智赋能

建设一流司库体系

在国资委司库体系建设目标与总体框架的指引下，天津能源集团司库体系建设引入企业集团司库管理理念和最佳实践，创新集团资金管理机制，以财务公司为载体，以司库信息系统建设为抓手，结合集团业务特点，搭建全面司库体系，重点建设账户管理、资金集中、资金预算、资金结算、债务融资、决策分析及风控等内容，实现集团资金管理的系统化、体系化、数智化转型。

天津能源投资集团司库平台

账户管理

全集团所有账户的开户、销户流程线上化，对每个账户的性质、用途等进行了梳理，建立账户标准化体系；实现银行账户应连尽连，细化集团账户管理办法，补充完善U盾、印鉴管理，并实现线上化登记。

资金集中

扩大资金归集范围，提高财务公司是内部账户开户率，采用“自动+手动”的归集策略，每日在不同时点归集5次，以保证资金最大集中化。

资金结算

建设统一结算平台，梳理对公、对私业务大额支付的分级审批流程，前端对接合同、项目、应付、费用、营业收费等多个系统，结算风险前置，比如重复支付预警、账户余额校验等，资金付款线上支付。与财务公司对接，获取银行回单，实现银企自动对账、回单批量套打。

资金预算

资金计划编报覆盖全级次，资金所有收支事项编报颗粒度到客商维度，并设置资金大额标识。在执行过程中，资金结算受资金计划管控，财务公司按资金计划支付，同一个供应商当月单笔或者累计支出超300万，会自动风险预警提醒并自动更新供应商大额资金支付明细报表。

融资管理

每年年初形成全集团的融资方案，限定融资利率；加强内部资金融通，降低外部有息负债，融资全流程线上化，合同到期预警，实时分析集团融资资金流向、短贷长投、期限错配规模等。

决策分析

基于统一平台，业财司一体化，实现账户、结算、资金计划、融资、资金集中等多维度统计分析，透视全集团的资金情况，预警监控趋势与异常，对集团资金等金融资源进行实时监控和统筹调度。

高效司库体系

赋能集团高质量发展

1. 全量账户信息可视

两年内销户300余个，实现账户数量精简，18家银行100%直连，少量受限账户手工导入，财务公司内部账户余额同步司库系统，司库平台全部银行账户、内部账户余额实时可视。

2. 资金结算安全高效

建立统一结算平台，引入指纹盾，构建高效、安全、便捷的结算通道，实现与财务公司专线直连，自动获取银行及财务公司电子回单，自动化处理效率提高，结算流程全过程可追溯，确保资金支付安全。

3. 资金计划精细化管理

建立结算与资金计划、业务联动机制，资金计划事前、事中、事后管理闭环，实现各项支出精准管控，确保资源有效利用，提高资金高效配置。

4. 降低资金运营成本

依托司库体系建设，进一步发挥财务公司职能，扩大资金归集范围，提高资金归集比例，目前纳入归集到子企业有46家，全口径资金归集度由原来67%达到78.21%，纳入考核的子企业自己归集率达到99%。

5. 建立主动风险防范体系

构建主动风控体系，建立“事前预警、事中控制、事后分析”的全链条风险管理闭环机制，嵌入内控合规风险监控要点，全面贯穿业务执行全过程，实现资金使用“零违规”，金融债务“零违约”。

6. 数据驱动智能决策

建立数据中台，涵盖业务、财务、司库各领域数据，实现集团级数据汇聚、整合，统一数据标准，建设财务及司库管理驾驶舱，对资金流动、业务进展、财务状况的实时监控，实现数据驱动管理。

司库体系是企业财务数智化的重要组成部分。天津能源集团依托司库体系建设，实现与财务公司管理的深度融合，重构资金、资本、资源的配置及运营管控模式，推动产业融合，集团资金管理的集中度和使用效率得到提升，运营和管理的数字化转型步伐加快，实现财务管理的精益化、集约化、智能化。

2024年，天津能源集团被列为国务院国资委数字化转型试点企业。其在财务数智化转型，尤其司库体系建设方面所做的持续努力，也势必为全国国有企业深化改革加快发展树立良好示范。

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