安徽海螺集团是1996年经安徽省人民政府批准成立的国有大型企业，历经数十年跨越式发展，已成长为以水泥建材为核心主业、相关多元产业协同发展的国际化企业集团，构建起“一基五业”的新型发展模式：以水泥制造为基础，推动新能源、新材料、环保产业、数字经济、现代服务贸易五大产业相互促进、协同发展。集团资产总额近4000亿元，控股6家上市公司，在全球布局近700家子公司，海外业务覆盖14个国家和地区，连续22年跻身中国企业500强，位列2026中国企业500强第181位，荣获第七届中国工业大奖，并成功入选国务院国资委创建世界一流示范企业名单。旗下核心主体海螺水泥连续多年被ICR评为世界水泥7强第二名。
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作为安徽省国资司库体系首批试点单位，海螺集团的司库建设始终紧跟国务院国资委、安徽省国资委关于推进司库体系建设、强化资金管理的工作要求。近年来，集团产业版图持续扩大，控股经营海螺水泥、海螺新材等六家上市公司，全球布局近700家子公司，业务横跨水泥制造、新能源、新材料、环保等多个领域，传统资金管理模式逐渐显现出协同难点：
l 多子集团、多上市公司并行运营，各板块财务与业务保持独立，且多业态诉求不一，原有管理模式下组织协同性不足，资金、票据、融资等资源及业务难以在集团层面高效统筹调配；存在管控难、周转效率低、融资成本偏高等现实问题。
l 多套业务系统独立运行，形成信息孤岛，资金数据穿透难、汇总慢，无法为集团决策提供实时支撑；
在此背景下，海螺集团正式启动司库体系建设，以“业财资银深度协同模式创新，司库 + 财务共享双平台融合”为核心方向，依托数智化手段搭建统一司库管理平台，全面提升集团资金等金融资源配置效率与风险防控能力，并赋能业务，推动集团财务数智化转型实现质的跃升。
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海螺集团因地制宜，根据集团自身管理框架和行业特点，搭建起适配集团多板块、多上市公司特点的司库管理体系，核心建设内容聚焦七大关键方向：
1.业财资银深度协同模式创新，司库 + 财务共享双平台融合
海螺集团创新双向协同共建机制，司库与财务共享中心协同共建，打通业务系统、应收应付、资金结算、银企直联通道、账务处理，实现收付款、票据、核算、对账、档案一体化流转，形成业务端发起、共享端处理、司库端管控的完整闭环，业财融合深度远超同业常规司库。特别是销售端，海螺集团作为行业头部企业，对巨量流水和票据的时效性、准确性要求特别高，本次司库建设，深度融合赋能销售端，内置客户识别、伙伴黑名单、回头票、承兑人黑名单等风险规则，全新设计了自动化处理流程，过程无需财务人员手工干预，保证了效率和质量。
2.统一收支结算，实现全业务全场景覆盖
搭建集团一体化智能结算平台，实现全板块、全业务场景、全结算方式的统一集约化结算管控体系。平台作为集团统一资金结算中枢，完成集团六大业务板块各业务系统标准化对接，实现集团资金结算业务全覆盖、全级次、全流程统一，并适配集团多元化经营发展需求。结算方式上，全面兼容直联、非直联、支票、票据、现金、信用证及各类混合支付模式。通过统一平台承载全集团结算业务，彻底解决以往各板块资金结算分散、标准不一、流程不规范的问题，真正实现全集团资金结算集中管控化、标准化、高效化运转。目前司库结算平台日均处理业务超10000笔，统一集约化结算管控体系的建设确保了每笔业务的正常流转。
3.票据管理提质增效，实现全流程闭环管控
重构票据全生命周期管理流程，简化操作、强化风控，实现票据全业务闭环管理及智能对账管理。海螺水泥作为行业龙头企业，票据业务量大，日均处理超1000笔，过程中对票据的完整性、时效性、合规性和准确性要求特别高，海螺司库票据管理遵循“简流程、强管控、防风险”核心目标。收票环节实现票据自动签收，内置回头票、交易对手及承兑人黑名单检查等风控功能，从源头规避收票风险。同时司库与销售端对接，收票业务闭环管理，另外票据签发、背书、托收、贴现、兑付等环节实现全流程线上化、智能化管控、业财闭环，全面提升业务效率。
4.分类精准资金集中集约管控，全面盘活集团存量资金
革新资金集中管理模式，全面推行零余额资金上收机制，实现集团资金统一归集、集中运作、智能调度。结合集团各业务板块经营特性，智能汇总资金需求、统一下拨资金，规范资金拨付流程、提升资金统筹效率。同时兼顾业务应急需求，支持子企业自主发起临时资金调拨申请，快速响应紧急用款场景，实现“标准化统筹调拨+个性化应急保障”的双向资金调度模式，有效盘活集团存量资金、优化资金配置、降低资金闲置成本。
5.投融资全链整合，赋能风险预警与智能决策
规范并整合投融资业务，贯通担保管理、授信管理、资金计划、风险防控、资金结算、总账凭证等核心环节，实现集团投融资业务全量纳入司库平台统一管控。在风险管控与经营赋能方面，平台搭建投融资风险预警体系，对投融资业务全流程进行实时监测、智能预警，筑牢投融资风险防线。依托业务数据，自动生成多维度、可视化的投融资管理分析报告，为集团经营决策提供精准数据支撑，助力集团投融资业务规范化、科学化、智能化发展。
6.业务、总账、银行三维智能对账，大幅提升对账效率和对账体验
平台创新搭建三维智能对账体系，功能覆盖银行流水和票据，可在任意时点实时对账，实现总账余额、司库日记账余额、银行余额的批量自动对账，一个页面展示所有企业所有银行账户的三维数据，针对对账异常数据，可通过专属查询页面快速定位问题，大幅提升对账效率和对账体验。司库银企对账的智能化管理助力海螺集团银行流水和票据业务日清日结，月结时间大幅提效。
7.资金全要素自动校验多流合一，筑牢资金数据精准防线
集团整体结算量大、管理难度大，依托全业财资银一体化、银企直联全覆盖、全场景统一收支、三维智能对账，实现业务、流水、余额、回单、总账对账全流程自动化校验、溯源管理与精细化管控，实现业务单据、银行流水、回单、凭证、电子档案的自动匹配，多流合一、全程可溯。
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1.构建全级次司库数智管控体系，实现全域穿透式、集约化管控
司库建设前，账户、融资、票据等核心业务分散在各个板块的各个业务系统，甚至线下手工台账，集团无法及时掌握数据，无法有效管控，通过本次司库体系建设，完成账户、融资、票据等11+4核心业务模块搭建，联动财务共享中心实现司库与共享平台协同共建共营；打通数十家合作银行银企直联通道，直联率达到95%，落地全场景统一结算、自动对账、票据全闭环、智能资金调拨、债务融资全周期管控、全场景风险预警等数字化功能；打通业务、财务、银行数据链路；破除层级与信息壁垒，实现近700家成员企业、全部银行账户、资金收支、账务数据的全域穿透管控，有效解决多层级、多业态资金管控割裂、标准不一、信息不对称等难题，打通集团垂直资金管控链路，筑牢资金集约化统筹、统一调度的数字化管理根基。
2．金融资源集约管理价值充分释放
平台实现集团存量资金统筹调度，通过零余额自动上收、排期集中调拨优化资金配置，有效降低集团整体融资成本和存量资金收益，综合融资成本进一步优化；票据资源配置效率大幅提升，通过集团内部统一调配，票据周转效率显著优化，有效降低了集团整体融资成本，真正实现了“聚票成池、资源共享”的建设目标。集团资金实现全量可视、可管、可控，管理层可以实时掌握全球近700家子公司的资金动态，资金决策的科学性与响应速度大幅提升。
3.司库与财务共享双轮驱动，打造国资司库建设标杆实践
司库建设与集团已落地的财务共享体系形成协同运营格局，此前海螺水泥已凭借“智慧共享财务平台+世界一流财务体系”双轮驱动架构，荣获“中国企业财务数智化转型示范单位财务共享奖，两大体系相互赋能，推动集团财务全面向“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”深度转型。
近日，2026中国司库年会“司南奖”评选结果正式揭晓，安徽海螺集团凭借在司库体系建设领域的深度实践与突出创新，成功斩获年度司库建设标杆奖项。此次斩获司库领域权威的“司南奖”，不仅是行业对海螺集团司库建设成果的的权威认可，更让其成为国资司库建设的先进典型。对于多业态、多板块，以流程制造为核心的国际化企业而言，海螺集团的实践提供了一套极具参考性的落地路径：在保障多上市公司、多板块高效运营的前提下，依然能通过司库体系实现资金等金融资源的全局优化，为更多大型国企推进司库体系建设输出了“海螺经验”。
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