河北建工集团携手用友，打造基于项目管理的大型企业司库体系

2024年9月13日

yonyou

在数智化浪潮的推动下，企业财务管理正经历着一场前所未有的变革。作为河北省属重点骨干企业，河北建工集团紧跟时代步伐，以创新为动力，以数智化为工具，积极构建价值财务新动能，探索数智司库新范式。在2024年全球商业创新大会上，河北建工集团财务部副部长董超，以《资金转型卓越运营：数智为先体系下的司库建设实践》为题，深入分享了企业如何把握数智化转型的机遇，构建起一个高效、透明、智能的数智化司库管理体系，推动项目资金精细化管控，助力企业高质量发展。

新时代、新格局、新财务

河北建工集团系河北省属重点骨干企业，成立于1952年。国内业务遍布30个省、自治区、市，累计完成超20000个项目的建设。海外市场涵盖30多个国家和地区，在东南亚、中亚、西非、东非、拉美等多地设立分支机构。连续多年入选中国企业500强，中国建筑业承包商80强和ENR全球最大250家国际承包商。

图：河北建工集团概览

在当前经济环境下，建筑业整体增速放缓，行业产值利润率连续5年下降，利润空间进一步缩小。同时，建筑企业普遍存在债务率高、资金周转偏慢、回收周期长的情况，河北建工作为一家体量庞大、业务板块复杂的大型建筑集团，因为开户银行多、监管账户多、债务融资多，并且业务、财务割裂，所以集团资金管理难度大、风险高，迫切需要通过数智化技术构建全业务、全级次的司库管控平台，提升资金管控水平、控制风险。

根据国资委一流财务管理体系和司库管理体系指引，结合河北建工的管理现状和目标，规划了“6大1精”的财务数智化管理体系，即业财交互融合、集中管理的司库、精准核算的会计、全面覆盖的预算、智能高效的共享、优质便捷的服务和个性精准化税务管理。2024年1月1日，用友BIP财务数智化平台的上线，标志着河北建工集团迈入了智能化财务平台的新纪元，实现了业、财、资、税、融、档的一体化管理。

图：“6大1精”体系建设，推动财务数智化转型

河北建工集团的司库体系，以加强项目资金精细化管理、防范资金风险、统筹全集团金融资源为目标，围绕账户管理、资金结算、票据管理、资金监管和外部融资进行建设。

图：司库管理 - 五项管理提升为重点

打造基于项目管理的大型国有企业司库体系

河北建工集团在司库体系的构建过程中，兼顾国资委的监管要求与企业内部管理需求，实现了数智化技术与业务流程的深度融合。这一融合不仅满足了监管要求，更提升了企业自身的运营效率，形成了具有河北建工特色的司库管理体系，其亮点如下：

1.账户管理：内部账户按性质余额进行收支管控

在实现银行账户全生命周期管理的基础上，完善内部账户精细化管理。基于用友BIP旗舰版产品突破性实现建筑管理最末级单位——项目级资金的分级管控，从集团子公司、分公司到项目各级，通过内转换协议自动进行资金切块，根据性质进行智能分配，自动存入成员单位同一个账户里的不同性质的余额，按照性质余额进行收支控制，为后续的各种资金管理决策提供了有力的支撑。

图：内部账户按性质余额进行收支管控

2.资金监管：建设资金监控平台，实现分级、分类以及大额资金在线监测分析

基于内部账户管理和内外部银行账号的联动，建立资金监管平台，在符合国资监管要求的基础上，从企业自身的管理需求出发，满足从集团、二级单位、分公司到项目的每一个层级的要求，实现精细化资金监管；设立大额资金使用管理板块，对事前、事中、事后全流程部署并形成标准化流程，实现大额资金使用实时管理。

图：资金监控平台，实现在线监测分析

3.资金结算：构建建工集团特色的资金结算风险管控

实现收付款线上统一管理，保障资金安全和流动性。基于内部账户的建立机制，提升了资金管理的规范性和透明度，实现了资金结算过程中风险把控预警前置，为有效防控资金风险提供有力保障。

图：构建河北建工集团特色的资金结算风险管控

4.业财融合：打造以“合同”为主线的大结算体系

打造业财融合数据中台，支撑前后台业务高效运营。以合同为主线打通业财中台、报账平台、税务管理、资金管理、财务核算等系统，以资金为抓手控制资金收支风险，实现业务信息全程共享、数据双向穿透、风险实时控制预警的大结算体系。

图：以合同为主线，以资金为抓手

5.流程自动化：智能化设计、高效化运营

对财务工作中大量重复性高、耗时长的流程实施了自动化处理，如自动生成日常费用报销、对外付款、发票的开具与收取等相关业务的凭证，自动出具合并报表，以及开具发票申请审批完成后的一键开票功能等，这些自动化流程的优化极大地提升了工作效率，降低了人工干预导致的错误率，为财务管理的现代化和智能化奠定了基础。

图：智能化设计、高效化运营

6.数字大屏：直观洞悉企业财务资金状况和问题发现

数字大屏构建了经济运行、资金监控、税务分析、共享运营等5个核心大屏界面，27个二级穿透界面，212个界面指标。完成了可视化的决策支持与分析平台搭建，使管理层能够直观洞悉企业财务状况。

图：河北建工财务共享中心数字大屏

数智司库：赋能管理，提升企业核心竞争力

河北建工携手用友，以价值创造为目标，结合建筑行业项目制管理的特色视角，在政策框架体系下建设一流的财务管理体系，发挥司库管理的新动能，推动公司整体管理水平和数智化水平的提升。

通过司库管理平台与其他财务模块的深度集成，河北建工集团实现了资金业务数据与财务数据的无缝共享，以及财务凭证的高效协同处理，进一步推动了业务与财务的深度融合。利用对现金流入流出的整合分析，结合数据资产，进行趋势预测和风险提示，为企业决策提供了坚实的数据支撑，有效降低了经营风险，增强了市场竞争力，为集团的健康可持续发展提供有力的保障。

图：全面落实经营业务的过程管控

随着河北建工集团司库体系建设的不断深化，我们见证了一个传统建筑巨头在数智化转型道路上的华丽转身。通过构建“6大1精”体系，河北建工集团不仅提升了资金管理的效率和安全性，更通过智能化、自动化的流程优化，为财务管理的现代化和智能化奠定了坚实基础。河北建工的成功实践不仅为集团注入高质量发展的新动能，也将为整个建筑行业的财务管理提供创新的经验和实践。让我们期待河北建工集团在数智化道路上继续前行，开创更加辉煌的未来。

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