四川省煤炭产业集团有限责任公司（以下简称"川煤集团"）成立于2005年8月，作为四川省属大型国有骨干企业、中国煤炭企业50强，川煤集团始终肩负着区域能源安全“压舱石”的重任，常年承担枯水期及节假日全省80%的电煤供应保障任务。集团核心主业是煤炭资源开发及相关配套服务，培育主业为矿山机械制造、矿山建筑施工及井工矿山开发利用，构建起“煤炭主业+多元支撑”的产业格局。
近年来，集团产业版图在扩大，管理难度也在增加。2023年初，各板块财务系统独立运行，数据分散在不同子公司。集团管理层想要掌握整体资金状况，需要各公司层层上报、人工汇总，信息滞后直接影响了决策效率，各公司数据口径不统一也给精准管理带来困扰。面对内部管理改革的需要和全球能源变革与数字经济浪潮的交汇激荡，川煤集团以前瞻性视野把握产业变革大势，明确提出以数字技术驱动业务转型升级的战略方针，全力推进5G、人工智能、大数据等新一代信息技术与各产业板块的深度融合。
01
2023年12月，集团立足产业实际，确立了“一体两翼”财务数智化项目建设方案，以财务共享中心为中枢，以司库管理系统和全面预算管理系统为两翼，确立了"1234"金字塔型司库体系建设模式——以1个司库管理平台为载体，融合资金管控与资金运营2种模式，依托集团财务部（战略层）—司库管理中心（执行层）—成员企业（操作层）3层管理架构，通过组织、制度、系统、人才4项保障支撑落地，司库中心全面覆盖服务集团所有成员单位。项目启动后，团队秉持“总体规划、分步实施、试点先行、逐步推广”的建设策略，逐个模块推进。
2025年夏季，司库体系建设率先通过国资委中期评估，同年10月，完成初步验收，系统功能与业务需求实现精准对接，各模块运行基本平稳。2026年，系统功能持续优化完善，项目建设全面验收完成，司库体系也以优异成绩通过国资委终期验收。
02
价值一：管控价值
创新融合“银企直联+RPA”技术组合，破解银行连接条件不均难题，实现全级次账户100%可视，账户全生命周期线上化管理，为行业提供可复用的管控范式。
价值二：资金价值
以资金池归集与内部借款机制双轮驱动，存量资金高效内循环，显著压降外部融资成本，同时完整记录成员单位归集权益与计息，兼顾集中效益与成员单位利益。
价值三：运营价值
构建“一级结算中心+零层支付”模式，业务审核与司库平台直连，预算、余额、风险规则自动校验，资金下拨与对外支付一键完成，回单全链路关联，极简流程提效降险。
价值四：风控价值
预算与内部户余额形成双重刚性约束，预算从事后转向事前管控；票据到期分阶提醒、支付防重、融资到期、担保及权限留痕等全部嵌入系统流程，风控全面从“人防”跃升为“技防”。
价值五：生态与决策价值
司库对接供应链金融平台，电子债权凭证线上协同，拓展产业链服务能级；上线流动性、债务结构、成本分析看板，试点矿井现金流预测模型，精准支撑国资穿透式监管报送，以数据驱动战略决策。
03
司库体系的全面建成，推动川煤集团资金管理实现从基础保障向价值驱动的能级跃升：资金集中效能充分释放，存量资金收益显著增厚；银企直连与线上结算全面贯通，支付效率实现质的提升；内部资金统筹调度机制日趋成熟，外部融资成本持续压降；票据池统一管理有效盘活存量资产，贴现支出大幅缩减；自动化对账与智能风控深度融合，资金安全屏障更加牢固——业财协同下的数智化资金管理新格局由此确立，为企业战略落地和高质量发展注入了强劲动能。
面向未来，川煤集团将沿着"管控型—价值型—战略型"的路径稳步进阶，持续深化资金分析、现金流预测等价值型应用。项目形成的账户治理、双约束管控、零层支付等实践，为煤炭行业多层级企业司库建设提供了可复制、可推广的"川煤样本"，集团司库建设实践获评中国司库建设卓越实践案例。
◀
延伸阅读
▶
2026中国司库建设“司南奖”揭晓，用友携手客户斩获32项大奖！
排版：海萱
审核：王华
◀
资料下载
▶
