近日，在由用友主办的大型制造企业数智化转型与创新专题论坛上，中国机械工业集团有限公司（简称：国机集团）财务信息化主管唐钻坚分享了国机集团在司库体系建设方面的创新实践和成果。

国机集团自1997年成立以来，已发展成为国际化的综合性装备工业集团，专注于科技研发、先进装备制造、工程承包与供应链管理。当前，集团拥有12万名员工，12家上市公司和28家直管二级企业，业务覆盖全球五大洲。2023年，集团资产总额超过3000亿人民币，收入也超3000亿人民币，全球五百强排名第279位，属于国务院国资委直接管理的国有重要骨干企业。

唐钻坚指出，国机集团的司库体系建设遵循了国资委1号文的要求，其总体目标是实现对资金等金融资源的“看得见、管得住、调得动、用得好”。基于集团的实际需求，司库体系建设目标包括“通过司库系统建设，实现6个贯通效果，满足5个管控目标”。

司库建设体系：6个贯通效果

司库建设体系：5个管控目标

唐钻坚详细介绍了司库系统的构成，包括司库管理系统和司库交易系统。司库管理系统主要用于企业级的资金管理，涵盖了所有企业的资金操作；而司库交易系统则专注于资金结算的通道。这两套系统虽然独立部署和运用，但紧密融合，形成了一个高效的资金管理平台。

在系统的上游，司库系统与集团业务系统进行有效融合，确保了业务与财务的全面一体化；在系统的下游，司库系统与财务系统和税务系统实现了深度集成。同时，系统还与20家银行实现了直连，优化了资金结算流程。同时，系统实现了与集团公共系统的信息共享，包括OA系统、主数据系统等，进一步提高了信息的交互性和全面性。此外，系统还集成了外部社会化数据源，如企查查和万德等，增强了数据的多维度和准确性。

唐钻坚强调，国机集团在组织、机制和制度保障方面提供了全面支持，确保了司库体系建设的顺利实施。集团总部建立了专门的项目团队和领导小组，负责协调系统和体系的推进，同时，各级党委也成立了工作组织机构，保障了项目的有效实施。在制度方面，集团发布了相关指导文件及方案，为建设工作提供了明确的指引，为业务执行提供了详细的操作规范。

系统建设分为三年实现：2022年，完成了动态建模平台的建设，搭建了系统基础框架，并上线了账户管理和资金结算模块；2023年，上线了接近20个功能模块，进一步提升了系统的功能和应用范围；2024年，计划全面应用、巩固提升，同时集成财务系统、交易系统、业务系统和银行系统，确保系统的全面覆盖和高效运作。

最后，唐钻坚针对国机集团司库系统建设成效进行了总结，国机集团在推进财务管理和系统安全方面取得了显著进展，成功实现了五个统一，并构建了多层次的安全防线。

系统覆盖了包括法人企业和分公司在内的15000多家单位，业务流程超过1.6万条。